Еврооблигации: Koninklijke Ahold Delhaize, 5.7% 1oct2040, USD (FIGI RegS BBG001768PS2, WKN A1A2TJ)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Найти, сохранить и отслеживать инвестиционные инструменты с Cbonds WATCHLIST
С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!
Отправьте заявку на получение доступа
Гарантированные, Senior Unsecured
Статус
В обращении
Объем
275 000 USD
Размещение
Погашение (оферта)
НКД
USD
Нет данных
Страна риска
Нидерланды
Текущий купон
Цена
Доходность / дюрация
Гаранты / поручители / оференты
Показать все
Скрыть
Облигация эмитента Koninklijke Ahold Delhaize является долговой ценной бумагой типа Senior Unsecured, номинированной в USD, с датой погашения 01.10.2040. Облигация имеет следующие параметры купона: 5,7%; купонные выплаты держателям производятся 2 раз в год. Облигации присвоены рейтинги 2 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус "В обращении" и отражает страну риска Нидерланды. Текущая цена облигации находится в диапазоне 80% and 109%. Модифицированная дюрация составляет 9,05, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. G-спред составляет 133,95 б.п., в то время как Z-спред составляет 178,24 б.п., измеряя премию относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 3 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 1 000 USD, объем размещения 827 163 000 USD и объем в обращении 275 000 USD, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск не содержит встроенных опционов колл или пут, а его денежные потоки следуют первоначальным условиям погашения. Подробную информацию о ценной бумаге также можно найти в проспекте эмиссии. Для справки и сверки облигация идентифицируется по FIGI - BBG001768PS2, CFI - DBFUFR, Ticker - ADNA 5.7 10/01/40 REGS.
Скачать
