Облигации: Geneva (canton), 0.3% 27nov2026, CHF (FIGI BBG00MKDD096, CH0446595677, WKN A2RUQR)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Найти, сохранить и отслеживать инвестиционные инструменты с Cbonds WATCHLIST
С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!
Отправьте заявку на получение доступа
Senior Unsecured
Статус
В обращении
Объем
200 000 000 CHF
Размещение
Погашение (оферта)
НКД
CHF
Нет данных
Страна риска
Швейцария
Текущий купон
Цена
Доходность / дюрация
Облигация CH0446595677 эмитента Geneva (canton) является долговой ценной бумагой типа Senior Unsecured, номинированной в CHF, с датой погашения 27.11.2026. Облигация имеет купонную ставку 0,3%, с выплатой процентов 1 раз в год держателям. Облигация была оценена 1 кредитным рейтинговым агентством. Облигация в настоящее время имеет статус В обращении и отражает страну риска Швейцария. Текущая цена облигации находится в диапазоне 85% and 115%, что соответствует доходности около -0,02% and -0,02%. Модифицированная дюрация составляет 0,18, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. G-спред составляет -192,86 б.п., в то время как Z-спред составляет -187,27 б.п., измеряя премию относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 4 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают номинальную стоимость 5 000 CHF, объем размещения 200 000 000 CHF и объем в обращении 200 000 000 CHF, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск не содержит встроенных опционов колл или пут, а его денежные потоки следуют первоначальным условиям погашения. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - CH0446595677, FIGI - BBG00MKDD096, CFI - DNFTFB, Ticker - GENEVA 0.3 11/27/26.
Скачать
