Еврооблигации: Santander UK, 5.875% 14aug2031, GBP (010801) (FIGI BBG00002Q5P7, XS0133956168, WKN 703451)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Найти, сохранить и отслеживать инвестиционные инструменты с Cbonds WATCHLIST
С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!
Отправьте заявку на получение доступа
Subordinated Unsecured
Статус
В обращении
Объем
10 619 000 GBP
Размещение
Погашение (оферта)
НКД
GBP
Нет данных
Страна риска
Великобритания
Текущий купон
Цена
Доходность / дюрация
Облигация XS0133956168 эмитента Santander UK является долговой ценной бумагой типа Subordinated Unsecured, номинированной в GBP, с датой погашения 14.08.2031. Облигация имеет купонную ставку 5,88%, с выплатой процентов 1 раз в год держателям. Облигации присвоены рейтинги 3 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус "В обращении" и отражает страну риска Великобритания. Текущая цена облигации находится в диапазоне 86% and 116%. Модифицированная дюрация составляет 4,1, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. Z-спред составляет 102,23 б.п., что указывает на спред облигации относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 4 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 1 000 GBP, объем размещения 150 000 000 GBP и объем в обращении 10 619 000 GBP, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск не содержит встроенных опционов колл или пут, а его денежные потоки следуют первоначальным условиям погашения. Подробную информацию о ценной бумаге также можно найти в проспекте эмиссии. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - XS0133956168, FIGI - BBG00002Q5P7, CFI - DTFQFB, Common Code - 013395616, Ticker - SANUK 5.875 08/14/31 EMTN.
Скачать
