Облигации: Caixabank, FRN 9oct2026, EUR (FIGI BBG00M4QXQ23, ES0413307143)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Найти, сохранить и отслеживать инвестиционные инструменты с Cbonds WATCHLIST
С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!
Отправьте заявку на получение доступа
Переменная ставка, Ипотечные, Облигации с покрытием, Secured
Статус
В обращении
Объем
100 000 000 EUR
Размещение
Погашение (оферта)
НКД
EUR
Нет данных
Страна риска
Испания
Текущий купон
Цена
Доходность / дюрация
Облигация ES0413307143 эмитента Caixabank является долговой ценной бумагой типа Secured, номинированной в EUR, с датой погашения 09.10.2026. Облигация имеет следующие параметры купона: Floating rate with a reference rate of 6M EURIBOR; купонные выплаты держателям производятся 2 раз в год. Облигации присвоены рейтинги 3 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус В обращении и отражает страну риска Испания. Текущая цена облигации находится в диапазоне 86% and 116%, что соответствует доходности около -0,3% and -0,2%. Модифицированная дюрация составляет 0,04, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. G-спред составляет -2 615,59 б.п., в то время как Z-спред составляет -2 629,1 б.п., измеряя премию относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 3 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают номинальную стоимость 100 000 EUR, объем размещения 400 000 000 EUR и объем в обращении 400 000 000 EUR, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск не содержит встроенных опционов колл или пут, а его денежные потоки следуют первоначальным условиям погашения. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - ES0413307143, FIGI - BBG00M4QXQ23, CFI - DBVSAB, Ticker - CABKSM F 10/09/26.
Скачать
