Еврооблигации: Eaton Capital Unlimited, 0.021% 14may2021, EUR (FIGI BBG00P434GL0, XS1996268253, WKN A2R2A2)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Senior Unsecured
Статус
Досрочно погашена
Объем
600 000 000 EUR
Размещение
Досрочное погашение
НКД
EUR
Нет данных
Страна риска
Ирландия
Текущий купон
-
Цена
Доходность / дюрация
Облигация XS1996268253 эмитента Eaton Capital Unlimited является долговой ценной бумагой типа Senior Unsecured, номинированной в EUR, с датой погашения 14.05.2021. Облигация имеет купонную ставку 0,02%, с выплатой процентов 1 раз в год держателям. Облигации присвоены рейтинги 3 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус "Досрочно погашена" и отражает страну риска Ирландия. Текущая цена облигации находится в диапазоне 85% and 115%. Модифицированная дюрация составляет 0,08, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. На этой странице можно отслеживать котировки от 7 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 100 000 EUR, объем размещения 600 000 000 EUR и объем в обращении 600 000 000 EUR, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск содержит встроенные опционы колл, подробно описанные в графике погашения. По сути, это означает, что эмитент может досрочно погасить выпуск в установленные даты. Подробную информацию о ценной бумаге также можно найти в проспекте эмиссии. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - XS1996268253, FIGI - BBG00P434GL0, CFI - DBVNBR, Common Code - 199626825, Ticker - ETN 0.021 05/14/21.
Скачать
