Еврооблигации: U.S. Bank N.A., FRN 23may2022, USD (FIGI BBG00P7S9SG7, WKN A2R2XQ)

Скачать

Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена

В буфер обмена

Данные скопированы в буфер обмена

Переменная ставка, Senior Unsecured

Статус

Досрочно погашена

Объем

350 000 000 USD

Размещение

***

Досрочное погашение

*** (-)

НКД

Страна риска

США

Текущий купон

Цена

Доходность / дюрация

График торгов

Выбор биржи

Подробнее о Cbonds Estimation

Облигации U.S. Bank N.A. серии (ISIN US90331HPD97, FIGI BBG00P7S9SG7) — U.S. Bank N.A., FRN 23may2022, USD выпуск компании «U.S. Bank National Association» объёмом 350 000 000,00 USD в обращении на внебиржевом рынке. Выпуск имеет номинал 250 000 USD и торгуется как самостоятельный долговой инструмент.

Дата размещения — эмиссия прошла на внебиржевом рынке в формате *** через ***. Погашение запланировано на *** и предусмотрено условиями выпуска без амортизации номинала по графику.

По выпуску U.S. Bank N.A. установлена плавающая ставка. Базовая ставка — ***, маржа на уровне — ***.

Купоны выплачиваются ***, дата ближайшей выплаты — . Всего по выпуску предусмотрено 12 купонных периодов, из них выплачено — 0, осталось — 12.

Эмитент — U.S. Bank National Association/США/Корпоративный, с рейтингом отMoody's Investors Service(11.12.2025),Moody's Investors Service(11.12.2025),S&P Global Ratings(27.06.2025),S&P Global Ratings(27.06.2025),Fitch Ratings(03.06.2026),DBRS Limited(29.05.2026),DBRS Limited(29.05.2026),DBRS Limited(29.05.2026)

Размещение

Способ размещения

Открытая подписка
Тип размещения

Публичное
Размещение

***
Цена первичного размещения (доходность)
География размещения

***
Тип инвесторов

***

Участники

Организатор

***, ***, ***
Депозитарий

***, ***

14.05.2025	Новый выпуск: эмитент U.S. Bank N.A. разместил облигации (US90331HPS66) на сумму USD 1250 млн со сроком погашения в 2028 году
23.10.2024	Новые выпуски: эмитент U.S. Bank N.A. разместил облигации (US90331HPP28, US90331HPQ01) на суммы USD 1250, USD 500 млн со сроком погашения в 2027, 2027 годах соответственно.
08.09.2022	Новый выпуск: эмитент U.S. Bank N.A. разместил еврооблигации (US90331HPN79) на сумму USD 324 млн со сроком погашения в 2062 году
09.12.2019	Новый выпуск: Эмитент U.S. Bank NA разместил еврооблигации (US90331HPG29) на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2022 году
22.05.2019	Новый выпуск: Эмитент U.S. Bank NA разместил еврооблигации (US90331HPD97) на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2022 году

Еврооблигации: U.S. Bank N.A., FRN 23may2022, USD (FIGI BBG00P7S9SG7, WKN A2R2XQ)

Скачивание в PDF

График торгов

Информация по эмиссии

Параметры денежного потока

Денежный поток

Условия досрочного выкупа

Размещение

Конвертация и обмен

Последние выпуски

Похожие выпуски

Новости

Идентификаторы

Рейтинги

Классификатор выпуска

Реструктуризация