Облигации: Bayport Management, 11.5% 14jun2022, USD (FIGI RegS BBG00P987ZC9, NO0010856180, WKN A2R227)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Иностранные облигации, Senior Unsecured
Статус
Досрочно погашена
Объем
260 000 000 USD
Размещение
Досрочное погашение
НКД
USD
Нет данных
Страна риска
Маврикий
Текущий купон
-
Цена
Доходность / дюрация
Облигация NO0010856180 эмитента Bayport Management является долговой ценной бумагой типа Senior Unsecured, номинированной в USD, с датой погашения 14.06.2022. Облигация имеет следующие параметры купона: 11,5%; купонные выплаты держателям производятся 2 раз в год. Облигация в настоящее время имеет статус "Досрочно погашена" и отражает страну риска Маврикий. Текущая цена облигации находится в диапазоне 85% and 115%. Модифицированная дюрация составляет 0,01, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. На этой странице можно отслеживать котировки от 3 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают номинальную стоимость 100 000 USD, объем размещения 260 000 000 USD и объем в обращении 260 000 000 USD, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск содержит встроенные опционы колл, подробно описанные в графике погашения. По сути, это означает, что эмитент может досрочно погасить выпуск в установленные даты. Подробную информацию о ценной бумаге также можно найти в проспекте эмиссии. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - NO0010856180, FIGI - BBG00P987ZC9, CFI - DBFUGR, Ticker - BAYPRT 11.5 06/14/22.
