Еврооблигации: Liechtensteinische Landesbank, 0.125% 28may2026, CHF (FIGI BBG00P33KKC4, CH0419041204, WKN A2R17G)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Senior Unsecured
Статус
Погашена
Объем
150 000 000 CHF
Размещение
Погашение (оферта)
НКД
CHF
Нет данных
Страна риска
Лихтенштейн
Текущий купон
-
Цена
Доходность / дюрация
Облигация CH0419041204 эмитента Liechtensteinische Landesbank является долговой ценной бумагой типа Senior Unsecured, номинированной в CHF, с датой погашения 28.05.2026. Облигация имеет купонную ставку 0,13%, с выплатой процентов 1 раз в год держателям. Облигация в настоящее время имеет статус "Погашена" и отражает страну риска Лихтенштейн. Текущая цена облигации находится в диапазоне 85% and 115%. Модифицированная дюрация составляет 0,01, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. G-спред составляет 107,46 б.п., в то время как Z-спред составляет 102,85 б.п., измеряя премию относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 9 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 5 000 CHF, объем размещения 150 000 000 CHF и объем в обращении 150 000 000 CHF, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск не содержит встроенных опционов колл или пут, а его денежные потоки следуют первоначальным условиям погашения. Подробную информацию о ценной бумаге также можно найти в проспекте эмиссии. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - CH0419041204, FIGI - BBG00P33KKC4, CFI - DBFNFB, Ticker - LLBSW 0.125 05/28/26.
Скачать
