Еврооблигации: China Merchants Bank (Luxembourg Branch), 0.25% 19jun2022, EUR (FIGI RegS BBG00PF580X1, XS2014291020, WKN A2R3U9)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Статус
Погашена
Объем
300 000 000 EUR
Размещение
Погашение (оферта)
НКД
EUR
Нет данных
Страна риска
Китай
Текущий купон
-
Цена
Доходность / дюрация
Облигация XS2014291020 эмитента China Merchants Bank (Luxembourg Branch) является долговой ценной бумагой типа Undefined, номинированной в EUR, с датой погашения 19.06.2022. Облигация имеет купонную ставку 0,25%, с выплатой процентов 1 раз в год держателям. Облигация была оценена 1 кредитным рейтинговым агентством. Облигация в настоящее время имеет статус Погашена и отражает страну риска Китай. Текущая цена облигации находится в диапазоне 85% and 115%, что соответствует доходности около 0,00004% and 0,0001%. Модифицированная дюрация составляет 0,59, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. На этой странице можно отслеживать котировки от 4 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 100 000 EUR, объем размещения 300 000 000 EUR и объем в обращении 300 000 000 EUR, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск не содержит встроенных опционов колл или пут, а его денежные потоки следуют первоначальным условиям погашения. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - XS2014291020, FIGI - BBG00PF580X1, CFI - DTFNFR, Common Code - 201429102, Ticker - CHINAM 0.25 06/19/22 EMTN.
