Еврооблигации: Nationwide Building Society, 0.485% 11jul2045, CHF (2019-06) (FIGI BBG00PLK81J5, CH0419041329, WKN A2R4R1)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Найти, сохранить и отслеживать инвестиционные инструменты с Cbonds WATCHLIST
С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!
Отправьте заявку на получение доступа
Гарантированные, Ипотечные, Облигации с покрытием, Senior Secured
Статус
В обращении
Объем
100 000 000 CHF
Размещение
Погашение (оферта)
НКД
CHF
Нет данных
Страна риска
Великобритания
Текущий купон
Цена
Доходность / дюрация
Гаранты / поручители / оференты
Облигация CH0419041329 эмитента Nationwide Building Society является долговой ценной бумагой типа Senior Secured, номинированной в CHF, с датой погашения 11.07.2045. Облигация имеет купонную ставку 0,49%, с выплатой процентов 1 раз в год держателям. Облигации присвоены рейтинги 3 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус В обращении и отражает страну риска Великобритания. Текущая цена облигации находится в диапазоне 74% and 100%, что соответствует доходности около 0,01% and 0,01%. Модифицированная дюрация составляет 17,68, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. G-спред составляет 56,46 б.п., в то время как Z-спред составляет 15,53 б.п., измеряя премию относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 4 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 5 000 CHF, объем размещения 100 000 000 CHF и объем в обращении 100 000 000 CHF, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск не содержит встроенных опционов колл или пут, а его денежные потоки следуют первоначальным условиям погашения. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - CH0419041329, FIGI - BBG00PLK81J5, CFI - DTFGFB, Common Code - 202477496, Ticker - NWIDE 0.485 07/11/44 EMTN.
Скачать
