Еврооблигации: Air Baltic, 6.75% 30jul2024, EUR (FIGI RegS BBG00PT0ZPF2, XS1843432821, WKN A2R5T2)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Senior Unsecured
Статус
Досрочно погашена
Объем
200 000 000 EUR
Размещение
Досрочное погашение
НКД
EUR
Нет данных
Страна риска
Латвия
Текущий купон
-
Цена
Доходность / дюрация
Облигация XS1843432821 эмитента Air Baltic является долговой ценной бумагой типа Senior Unsecured, номинированной в EUR, с датой погашения 30.07.2024. Облигация имеет купонную ставку 6,75%, с выплатой процентов 1 раз в год держателям. Облигация была оценена 1 кредитным рейтинговым агентством. Облигация в настоящее время имеет статус Досрочно погашена и отражает страну риска Латвия. Текущая цена облигации находится в диапазоне 86% and 116%, что соответствует доходности около 0,02% and 0,02%. Модифицированная дюрация составляет 0,16, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. На этой странице можно отслеживать котировки от 14 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 100 000 EUR, объем размещения 200 000 000 EUR и объем в обращении 200 000 000 EUR, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск содержит встроенные опционы колл, подробно описанные в графике погашения. По сути, это означает, что эмитент может досрочно погасить выпуск в установленные даты. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - XS1843432821, FIGI - BBG00PT0ZPF2, CFI - DBVNBR, Common Code - 184343282, Ticker - AIRBAL 6.75 07/30/24.
Скачать
