Еврооблигации: Banco de Chile, 1.5% 3dec2019, CHF (FIGI BBG005K3KSH7, CH0228207574, WKN A1HTAT)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Статус
Погашена
Объем
175 000 000 CHF
Размещение
Погашение (оферта)
НКД
CHF
Нет данных
Страна риска
Чили
Текущий купон
-
Цена
Доходность / дюрация
Облигация CH0228207574 эмитента Banco de Chile является долговой ценной бумагой типа Undefined, номинированной в CHF, с датой погашения 03.12.2019. Облигация имеет купонную ставку 1,5%, с выплатой процентов 1 раз в год держателям. Облигации присвоены рейтинги 2 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус "Погашена" и отражает страну риска Чили. Текущая цена облигации находится в диапазоне 85% and 115%. Модифицированная дюрация составляет 0,01, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. На этой странице можно отслеживать котировки от 5 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 5 000 CHF, объем размещения 175 000 000 CHF и объем в обращении 175 000 000 CHF, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск не содержит встроенных опционов колл или пут, а его денежные потоки следуют первоначальным условиям погашения. Подробную информацию о ценной бумаге также можно найти в проспекте эмиссии. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - CH0228207574, FIGI - BBG005K3KSH7, CFI - DBFNFB, Common Code - 099389052, Ticker - BNCHIL 1.5 12/03/19.
Скачать
