Еврооблигации: Societe Generale, 0.25% 8oct2026, CHF (PA-98/19-10) (FIGI RegS BBG00QDF8318, CH0498400602, WKN A2R8LV)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Найти, сохранить и отслеживать инвестиционные инструменты с Cbonds WATCHLIST
С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!
Отправьте заявку на получение доступа
Senior Non-Preferred
Статус
В обращении
Объем
125 000 000 CHF
Размещение
Погашение (оферта)
НКД
CHF
Нет данных
Страна риска
Франция
Текущий купон
Цена
Доходность / дюрация
Облигация CH0498400602 эмитента Societe Generale является долговой ценной бумагой типа Senior Non-Preferred, номинированной в CHF, с датой погашения 08.10.2026. Облигация имеет купонную ставку 0,25%, с выплатой процентов 1 раз в год держателям. Облигации присвоены рейтинги 3 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус "В обращении" и отражает страну риска Франция. Текущая цена облигации находится в диапазоне 85% and 115%. Модифицированная дюрация составляет 0,01, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. G-спред составляет -28,38 б.п., в то время как Z-спред составляет -31,59 б.п., измеряя премию относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 7 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 200 000 CHF, объем размещения 125 000 000 CHF и объем в обращении 125 000 000 CHF, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск не содержит встроенных опционов колл или пут, а его денежные потоки следуют первоначальным условиям погашения. Подробную информацию о ценной бумаге также можно найти в проспекте эмиссии. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - CH0498400602, FIGI - BBG00QDF8318, CFI - DTFUGB, Ticker - SOCGEN 0.25 10/08/26 EMTN.
Скачать
