Еврооблигации: NEPI Rockcastle N.V., 1.875% 9oct2026, EUR (3) (FIGI RegS BBG00QGPYN92, XS2063535970, WKN A2R8XP)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Найти, сохранить и отслеживать инвестиционные инструменты с Cbonds WATCHLIST
С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!
Отправьте заявку на получение доступа
Гарантированные, Senior Unsecured
Гаранты / поручители / оференты
Облигация XS2063535970 эмитента NEPI Rockcastle N.V. является долговой ценной бумагой типа Senior Unsecured, номинированной в EUR, с датой погашения 09.10.2026. Облигация имеет купонную ставку 1,88%, с выплатой процентов 1 раз в год держателям. Облигации присвоены рейтинги 2 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус В обращении и отражает страну риска Румыния. Текущая цена облигации находится в диапазоне 85% and 115%, что соответствует доходности около 0,02% and 0,03%. Модифицированная дюрация составляет 0,03, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. G-спред составляет 37,09 б.п., в то время как Z-спред составляет 21,53 б.п., измеряя премию относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 14 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 100 000 EUR, объем размещения 500 000 000 EUR и объем в обращении 155 700 000 EUR, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск содержит встроенные опционы колл, подробно описанные в графике погашения. По сути, это означает, что эмитент может досрочно погасить выпуск в установленные даты. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - XS2063535970, FIGI - BBG00QGPYN92, CFI - DTFUGR, Common Code - 206353597, Ticker - NEPSJ 1.875 10/09/26 EMTN.
Скачать
