Еврооблигации: China Construction Bank (Luxembourg Branch), 0.05% 22oct2022, EUR (FIGI BBG00QKH0CQ7, XS2066776274, WKN A2R9G5)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Гарантированные, Green bonds, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Объем
500 000 000 EUR
Размещение
Погашение (оферта)
22.10.2022
(-)
НКД
EUR
Нет данных
Страна риска
Китай
Текущий купон
-
Цена
Доходность / дюрация
Гаранты / поручители / оференты
Облигация XS2066776274 эмитента China Construction Bank (Luxembourg Branch) является долговой ценной бумагой типа Senior Unsecured, номинированной в EUR, с датой погашения 22.10.2022. Облигация имеет купонную ставку 0,05%, с выплатой процентов 1 раз в год держателям. Облигация была оценена 1 кредитным рейтинговым агентством. Облигация в настоящее время имеет статус "Погашена" и отражает страну риска Китай. Текущая цена облигации находится в диапазоне 85% and 115%. Модифицированная дюрация составляет 0,01, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. На этой странице можно отслеживать котировки от 9 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 100 000 EUR, объем размещения 500 000 000 EUR и объем в обращении 500 000 000 EUR, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск не содержит встроенных опционов колл или пут, а его денежные потоки следуют первоначальным условиям погашения. Подробную информацию о ценной бумаге также можно найти в проспекте эмиссии. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - XS2066776274, FIGI - BBG00QKH0CQ7, CFI - DTFNFR, Common Code - 206677627, Ticker - CCB 0.05 10/22/22 EMTN.
Скачать
