Облигации: High Street Funding Trust I, 4.111% 15feb2028, USD (FIGI BBG00K96PY73, WKN A19XV6)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Trace-eligible, Senior Unsecured
Статус
Досрочно погашена
Объем
400 000 000 USD
Размещение
Досрочное погашение
НКД
USD
Нет данных
Страна риска
США
Текущий купон
Цена
Доходность / дюрация
Облигация эмитента High Street Funding Trust I является долговой ценной бумагой типа Senior Unsecured, номинированной в USD, с датой погашения 15.02.2028. Облигация имеет следующие параметры купона: 4,11%; купонные выплаты держателям производятся 2 раз в год. Облигации присвоены рейтинги 2 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус "Досрочно погашена" и отражает страну риска США. Текущая цена облигации находится в диапазоне 83% and 113%. Модифицированная дюрация составляет 2,61, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. G-спред составляет 98,33 б.п., в то время как Z-спред составляет 126,6 б.п., измеряя премию относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 4 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают номинальную стоимость 1 000 USD, объем размещения 400 000 000 USD и объем в обращении 400 000 000 USD, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск содержит встроенные опционы колл и пут, подробно описанные в графике погашения. По сути, это означает, что эмитент может досрочно погасить выпуск, а держатель может продать его обратно в установленные даты. Подробную информацию о ценной бумаге также можно найти в проспекте эмиссии. Для справки и сверки облигация идентифицируется по FIGI - BBG00K96PY73, CFI - DBFUGX, Ticker - PFG 4.111 02/15/28.
