Еврооблигации: ICBC (Luxembourg branch), FRN 15jul2020, USD (FIGI RegS BBG00N0PVRW4, XS1935278173)

Скачать

Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена

В буфер обмена

Данные скопированы в буфер обмена

Переменная ставка

Статус

Погашена

Объем

100 000 000 USD

Размещение

***

Погашение (оферта)

*** (-)

НКД

Страна риска

Китай

Текущий купон

Цена

Доходность / дюрация

Рассчитайте в два клика! доходность, дюрацию и другие метрики

Калькулятор Что такое калькулятор?

График торгов

Выбор биржи

Подробнее о Cbonds Estimation

Облигации ICBC (Luxembourg branch) серии (ISIN XS1935278173, FIGI BBG00N0PVRW4) — ICBC (Luxembourg branch), FRN 15jul2020, USD выпуск компании «Industrial and Commercial Bank of China Limited, Luxembourg Branch» объёмом 100 000 000,00 USD в обращении на внебиржевом рынке. Выпуск имеет номинал 100 000 USD USD и торгуется как самостоятельный долговой инструмент.

Дата размещения — эмиссия прошла на внебиржевом рынке в формате *** через ***. Погашение запланировано на *** и предусмотрено условиями выпуска без амортизации номинала по графику.

По выпуску ICBC (Luxembourg branch) установлена плавающая ставка. Базовая ставка — ***, маржа на уровне — ***.

Купоны выплачиваются ***, дата ближайшей выплаты — . Всего по выпуску предусмотрено 6 купонных периодов, из них выплачено — 0, осталось — 6.

Эмитент — Industrial and Commercial Bank of China Limited, Luxembourg Branch/Китай/Корпоративный, с рейтингом отMoody's Investors Service(07.12.2023),Moody's Investors Service(29.04.2026)

Размещение

Способ размещения

Открытая подписка
Тип размещения

Публичное
Размещение

***
Цена первичного размещения (доходность)
География размещения

***
Тип инвесторов

***

Участники

Организатор

***
Депозитарий

***, ***

10.03.2026	Новый выпуск: эмитент ICBC (Luxembourg branch) разместил еврооблигации (XS3298231567) со ставкой купона 2.75% на сумму EUR 500 млн со сроком погашения в 2029 году
20.10.2023	Новый выпуск: эмитент ICBC (Luxembourg branch) разместил еврооблигации (XS2706208506) со ставкой купона 4.125% на сумму EUR 300 млн со сроком погашения в 2026 году
23.10.2021	Новый выпуск: Эмитент ICBC (Luxembourg branch) разместил еврооблигации (XS2384014705) со ставкой купона 0.125% со сроком погашения в 2024 году
14.08.2020	Новый выпуск: Эмитент ICBC (Luxembourg branch) разместил еврооблигации (XS2215927869) на сумму USD 100.0 млн со сроком погашения в 2023 году
25.10.2019	Новый выпуск: Эмитент ICBC (Luxembourg branch) разместил еврооблигации (XS1935278173) на сумму USD 100.0 млн со сроком погашения в 2020 году

Еврооблигации: ICBC (Luxembourg branch), FRN 15jul2020, USD (FIGI RegS BBG00N0PVRW4, XS1935278173)

Скачивание в PDF

График торгов

Информация по эмиссии

Параметры денежного потока

Денежный поток

Условия досрочного выкупа

Размещение

Конвертация и обмен

Последние выпуски

Похожие выпуски

Новости

Идентификаторы

Рейтинги

Классификатор выпуска

Реструктуризация