Еврооблигации: Corporacion Andina de Fomento (CAF), 2% 5feb2024, CHF (FIGI RegS BBG005T33B20, CH0225173332, WKN A1ZB49)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Senior Unsecured
Статус
Погашена
Объем
300 000 000 CHF
Размещение
Погашение (оферта)
НКД
CHF
Нет данных
Страна риска
Венесуэла
Текущий купон
-
Цена
Доходность / дюрация
Облигация CH0225173332 эмитента Corporacion Andina de Fomento (CAF) является долговой ценной бумагой типа Senior Unsecured, номинированной в CHF, с датой погашения 05.02.2024. Облигация имеет купонную ставку 2%, с выплатой процентов 1 раз в год держателям. Облигации присвоены рейтинги 3 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус Погашена и отражает страну риска Венесуэла. Текущая цена облигации находится в диапазоне 85% and 115%, что соответствует доходности около 0,02% and 0,03%. Модифицированная дюрация составляет 0,01, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. На этой странице можно отслеживать котировки от 8 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 5 000 CHF, объем размещения 300 000 000 CHF и объем в обращении 300 000 000 CHF, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск не содержит встроенных опционов колл или пут, а его денежные потоки следуют первоначальным условиям погашения. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - CH0225173332, FIGI - BBG005T33B20, CFI - DTFCFB, Common Code - 101487016, Ticker - CAF 2 02/05/24 EMTN.
Скачать
