Еврооблигации: Banco Daycoval, 4.25% 13dec2024, USD (FIGI RegS BBG00R1T7016, XS2092941330, WKN A2SBHN)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Trace-eligible, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Объем
345 368 000 USD
Размещение
Погашение (оферта)
13.12.2024
(-)
НКД
USD
Нет данных
Страна риска
Бразилия
Текущий купон
-
Цена
Доходность / дюрация
Облигация XS2092941330 эмитента Banco Daycoval является долговой ценной бумагой типа Senior Unsecured, номинированной в USD, с датой погашения 13.12.2024. Облигация имеет следующие параметры купона: 4,25%; купонные выплаты держателям производятся 2 раз в год. Облигации присвоены рейтинги 2 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус "Погашена" и отражает страну риска Бразилия. Текущая цена облигации находится в диапазоне 85% and 115%. G-спред составляет -10,53 б.п., что указывает на спред облигации относительно соответствующей кривой доходности государственных облигаций. На этой странице можно отслеживать котировки от 7 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 150 000 USD, объем размещения 450 000 000 USD и объем в обращении 345 368 000 USD, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск не содержит встроенных опционов колл или пут, а его денежные потоки следуют первоначальным условиям погашения. Подробную информацию о ценной бумаге также можно найти в проспекте эмиссии. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - XS2092941330, FIGI - BBG00R1T7016, CFI - DTFNFR, Common Code - 209294133, Ticker - DAYCOV 4.25 12/13/24 EMTN.
Скачать
