Облигации: ICBC, 4.51% 25mar2034, CNY (FIGI BBG00NN983P2, 1928007, CND100025030)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Найти, сохранить и отслеживать инвестиционные инструменты с Cbonds WATCHLIST
С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!
Отправьте заявку на получение доступа
Subordinated Unsecured
Статус
В обращении
Объем
10 000 000 000 CNY
Размещение
Погашение (оферта)
НКД
CNY
Нет данных
Страна риска
Китай
Текущий купон
Цена
Доходность / дюрация
Облигация CND100025030 эмитента ICBC является долговой ценной бумагой типа Subordinated Unsecured, номинированной в CNY, с датой погашения 25.03.2034. Облигация имеет купонную ставку 4,51%, с выплатой процентов 1 раз в год держателям. Облигация в настоящее время имеет статус "В обращении" и отражает страну риска Китай. Текущая цена облигации находится в диапазоне 91% and 123%. Модифицированная дюрация составляет 6,15, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. Z-спред составляет 192 б.п., что указывает на спред облигации относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 2 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают номинальную стоимость 100 CNY, объем размещения 10 000 000 000 CNY и объем в обращении 10 000 000 000 CNY, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск содержит встроенные опционы колл, подробно описанные в графике погашения. По сути, это означает, что эмитент может досрочно погасить выпуск в установленные даты. Подробную информацию о ценной бумаге также можно найти в проспекте эмиссии. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - CND100025030, FIGI - BBG00NN983P2, CFI - DMMXXR, Ticker - ICBCAS 4.51 03/25/34 B.
Скачать
