Еврооблигации: Baltic-American Mortgage Trust, FRN 28dec2026, USD (ABS) (FIGI RegS BBG0009J7JP2)

Скачать

Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена

В буфер обмена

Данные скопированы в буфер обмена

Скачивание в PDF

Выбрать все Сбросить все

Скачать Отмена

Переменная ставка, Секьюритизация, Ипотечные

Статус

Досрочно погашена

Объем

60 100 000 USD

Размещение

***

Досрочное погашение

*** (-)

НКД

Страна риска

Латвия

Текущий купон

Цена

Доходность / дюрация

Облигация эмитента Baltic-American Mortgage Trust является долговой ценной бумагой типа Undefined, номинированной в USD, с датой погашения 28.12.2026. Облигация в настоящее время имеет статус "Досрочно погашена" и отражает страну риска Латвия. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 100 000 USD, объем размещения 60 100 000 USD и объем в обращении 60 100 000 USD, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск не содержит встроенных опционов колл или пут, а его денежные потоки следуют первоначальным условиям погашения. Подробную информацию о ценной бумаге также можно найти в проспекте эмиссии. Для справки и сверки облигация идентифицируется по FIGI - BBG0009J7JP2, CFI - DGVSFR, Ticker - BAEF 2004-1X A.

Cbonds API

Данные финансовых рынков через API

Подключайте данные Cbonds напрямую к своим системам

Облигации
Акции
Индексы
ETFs
Фонды

Состав данных: параметры, котировки, денежные потоки, проспекты облигаций и отчётность по МСФО
Интеграция: подключение к внутренним системам и приложениям
Стоимость доступа: тарифы, адаптированные под ваши задачи

Пробный доступ

Данные и инструменты для анализа мировых рынков

1 000 000+ облигаций
100 000+ акций
150 000+ ETF и паевых фондов
100 000+ индексов
Глобальные макроэкономические показатели
Аналитика и новости рынков в Research Hub
AI-поиск облигаций

Пробный доступ

Эмиссионные документы

Презентация для инвесторов

Investor Presentation

График торгов

Выбор биржи

Подробнее о Cbonds Estimation

Одновременно можно выбрать не более пяти бирж для сравнения

Торги облигациями не проводятся, выпуск погашен

Можно переключить отображение данных график | таблица

Работа с графиком: переключение цены, периода, сравнение эмиссий

Настройте поля в таблице

Найдено:

Показать все столбцы

по

ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Необходимо авторизоваться

Отправьте заявку на получение доступа

* Данные не доступны в рамках выбранной подписки

Информация по эмиссии

Профиль

Baltic-American Mortgage Trust is an issuer of two pass-through certificates, originated by the Baltic-American Enterprise Fund (BalAEF). The Baltic American Enterprise Fund (BalAEF) is a private corporation, capitalized with $50 million of the U.S. public sector funds through the U.S. Agency of International Development (USAID). Investments are limited geographically to Lithuania, Latvia and Estonia. The fund provides equity investments, mezzanine financial products, short and long-term debt instruments, and guarantees.

Показать все Скрыть

Research report by Cbonds-PRAAMS

Скачать

Необходимо авторизоваться

Загрузка отчёта доступна только платным подписчикам

Заёмщик

Перейти на страницу эмитента
Baltic-American Mortgage Trust
Полное название заёмщика / эмитента

Baltic-American Mortgage Trust
Сектор

Корпоративный
Отрасль

Прочие финансовые институты

Объём

Объем размещения

60 100 000 USD
Объем в обращении

60 100 000 USD

Номинал

Минимальный торговый лот

100 000 USD
Непогашенный номинал

*** USD
Лот кратности

*** USD
Номинал

1 000 USD

Параметры денежного потока

Базовая ставка

3M LIBOR USD

Ставка купона

***

Метод расчета НКД

***

Начало начисления купонов

***

Периодичность выплаты купона

*** раз(а) в год
Валюта выплат

***
Дата погашения

***
Дата досрочного погашения

***

Условия досрочного выкупа

***

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

100 000

акций

183 824

ETF & Funds

100 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

Поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Получить доступ

Облигации Baltic-American Mortgage Trust серии (ISIN USU05894AA58, FIGI BBG0009J7JP2) — Baltic-American Mortgage Trust, FRN 28dec2026, USD (ABS) выпуск компании «Baltic-American Mortgage Trust, LLC» объёмом 60 100 000,00 USD в обращении на внебиржевом рынке. Выпуск имеет номинал 100 000 USD и торгуется как самостоятельный долговой инструмент.

Дата размещения — эмиссия прошла на внебиржевом рынке в формате *** через ***с амортизацией номинала по графику. Погашение запланировано на *** и предусмотрено условиями выпуска без амортизации номинала по графику.

По выпуску Baltic-American Mortgage Trust установлена плавающая ставка. Базовая ставка — ***, маржа на уровне — ***.

Купоны выплачиваются ***, дата ближайшей выплаты — . Всего по выпуску предусмотрено 0 купонных периодов, из них выплачено — 0, осталось — 0.

Эмитент — Baltic-American Mortgage Trust, LLC/Латвия/Корпоративный, рейтинги по выпуску не присвоены.

Размещение

Способ размещения

Открытая подписка
Тип размещения

Частное
Размещение

***
Цена первичного размещения (доходность)
География размещения

***
Тип инвесторов

***

Участники

Организатор

***

Конвертация и обмен

Условия конвертации

***

Идентификаторы

ISIN RegS

***
Cbonds ID

7134
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
CFI RegS

DGVSFR
CFI 144A

DGVSFR
FIGI RegS

BBG0009J7JP2
FIGI 144A

BBG00077ZQD6
Тикер

BAEF 2004-1X A
Тип ценной бумаги по ЦБ РФ

***

Показать все Скрыть

Классификатор выпуска

Купонные
Именные
Ранг: Undefined
Амортизация
Переменная ставка
Ипотечные
Секьюритизация
Callable
CDO
Конвертируемые
Бивалютные облигации
Для квал. инвесторов (Россия)
Иностранные облигации
Green bonds
Гарантированные
Индексация номинала
Выпуски международных организаций
Купон привязан к инфляции
Non-complex financial instruments (MiFID)
Бессрочные
Payment-in-kind
Нерыночные выпуски
Redemption Linked
Реструктуризация
Розничные облигации
Облигации с покрытием
Структурированные продукты
Коммерческие облигации
Субординированные
Сукук
Trace-eligible

Показать все Скрыть

Реструктуризация

***