Еврооблигации: China Tourism Group Corporation, 2.625% 23apr2025, USD (FIGI RegS BBG00T6L8987, XS2158482211, WKN A28WFS)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Гарантированные, Trace-eligible, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Объем
300 000 000 USD
Размещение
Погашение (оферта)
НКД
USD
Нет данных
Страна риска
Китай
Текущий купон
-
Цена
Доходность / дюрация
Гаранты / поручители / оференты
Облигация XS2158482211 эмитента China Tourism Group Corporation является долговой ценной бумагой типа Senior Unsecured, номинированной в USD, с датой погашения 23.04.2025. Облигация имеет следующие параметры купона: 2,63%; купонные выплаты держателям производятся 2 раз в год. Облигация была оценена 1 кредитным рейтинговым агентством. Облигация в настоящее время имеет статус "Погашена" и отражает страну риска Китай. Текущая цена облигации находится в диапазоне 85% and 115%. Модифицированная дюрация составляет 0,02, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. G-спред составляет -102,7 б.п., в то время как Z-спред составляет -97,73 б.п., измеряя премию относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 7 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 200 000 USD, объем размещения 300 000 000 USD и объем в обращении 300 000 000 USD, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск не содержит встроенных опционов колл или пут, а его денежные потоки следуют первоначальным условиям погашения. Подробную информацию о ценной бумаге также можно найти в проспекте эмиссии. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - XS2158482211, FIGI - BBG00T6L8987, CFI - DBFNGR, Common Code - 215848221, Ticker - CHITRA 2.625 04/23/25.
Скачать
