Облигации: Zurich (city), 0.125% 20apr2028, CHF (FIGI BBG00SRBMCF7, CH0485261520, WKN A28UZU)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Найти, сохранить и отслеживать инвестиционные инструменты с Cbonds WATCHLIST
С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!
Отправьте заявку на получение доступа
Senior Unsecured
Статус
В обращении
Объем
250 000 000 CHF
Размещение
Погашение (оферта)
НКД
CHF
Нет данных
Страна риска
Швейцария
Текущий купон
Цена
Доходность / дюрация
Облигация CH0485261520 эмитента Zurich (city) является долговой ценной бумагой типа Senior Unsecured, номинированной в CHF, с датой погашения 20.04.2028. Облигация имеет купонную ставку 0,13%, с выплатой процентов 1 раз в год держателям. Облигация в настоящее время имеет статус В обращении и отражает страну риска Швейцария. Текущая цена облигации находится в диапазоне 84% and 114%, что соответствует доходности около 0,005% and 0,01%. Модифицированная дюрация составляет 1,55, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. G-спред составляет 28,28 б.п., в то время как Z-спред составляет 20,97 б.п., измеряя премию относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 7 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают номинальную стоимость 5 000 CHF, объем размещения 250 000 000 CHF и объем в обращении 250 000 000 CHF, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск содержит встроенные опционы колл, подробно описанные в графике погашения. По сути, это означает, что эмитент может досрочно погасить выпуск в установленные даты. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - CH0485261520, FIGI - BBG00SRBMCF7, CFI - DNFNFB, Ticker - ZURCTY 0.125 04/20/28.
Скачать
