Облигации: China CITIC Financial Asset Management, 4.95% 29jun2027, CNY (FIGI BBG00H0MLS44, 091702001, CND100017BD3)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Subordinated Unsecured
Статус
Досрочно погашена
Объем
10 000 000 000 CNY
Размещение
Досрочное погашение
НКД
CNY
Нет данных
Страна риска
Китай
Текущий купон
Цена
Доходность / дюрация
Облигация CND100017BD3 эмитента China CITIC Financial Asset Management является долговой ценной бумагой типа Subordinated Unsecured, номинированной в CNY, с датой погашения 29.06.2027. Облигация имеет купонную ставку 4,95%, с выплатой процентов 1 раз в год держателям. Облигация в настоящее время имеет статус "Досрочно погашена" и отражает страну риска Китай. Текущая цена облигации находится в диапазоне 85% and 115%. Модифицированная дюрация составляет 4,34, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. На этой странице можно отслеживать котировки от 2 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают номинальную стоимость 100 CNY, объем размещения 10 000 000 000 CNY и объем в обращении 10 000 000 000 CNY, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск содержит встроенные опционы колл, подробно описанные в графике погашения. По сути, это означает, что эмитент может досрочно погасить выпуск в установленные даты. Подробную информацию о ценной бумаге также можно найти в проспекте эмиссии. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - CND100017BD3, FIGI - BBG00H0MLS44, CFI - DBFXFR, Ticker - HRAM 4.95 06/29/27.
Скачать
