Еврооблигации: Shanghai International Port, 1.5% 13jul2025, USD (FIGI RegS BBG00VX93MF7, XS2187634642, WKN A28ZT3)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Гарантированные, Trace-eligible, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Объем
300 000 000 USD
Размещение
Погашение (оферта)
НКД
USD
Нет данных
Страна риска
Китай
Текущий купон
-
Цена
Доходность / дюрация
Гаранты / поручители / оференты
Облигация XS2187634642 эмитента Shanghai International Port является долговой ценной бумагой типа Senior Unsecured, номинированной в USD, с датой погашения 13.07.2025. Облигация имеет следующие параметры купона: 1,5%; купонные выплаты держателям производятся 2 раз в год. Облигации присвоены рейтинги 2 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус "Погашена" и отражает страну риска Китай. Текущая цена облигации находится в диапазоне 85% and 115%. Модифицированная дюрация составляет 0,01, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. G-спред составляет -313,29 б.п., в то время как Z-спред составляет -288,71 б.п., измеряя премию относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 6 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 200 000 USD, объем размещения 300 000 000 USD и объем в обращении 300 000 000 USD, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск содержит встроенные опционы колл, подробно описанные в графике погашения. По сути, это означает, что эмитент может досрочно погасить выпуск в установленные даты. Подробную информацию о ценной бумаге также можно найти в проспекте эмиссии. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - XS2187634642, FIGI - BBG00VX93MF7, CFI - DBFNFR, Common Code - 218763464, Ticker - SHPORT 1.5 07/13/25.
Скачать
