Еврооблигации: U.S. Bancorp, 1.375% 22jul2030, USD (AA) (FIGI BBG00W4MXWZ1, WKN A280C7)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Найти, сохранить и отслеживать инвестиционные инструменты с Cbonds WATCHLIST
С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!
Отправьте заявку на получение доступа
Trace-eligible, Senior Unsecured
Облигация эмитента U.S. Bancorp является долговой ценной бумагой типа Senior Unsecured, номинированной в USD, с датой погашения 22.07.2030. Облигация имеет следующие параметры купона: 1,38%; купонные выплаты держателям производятся 2 раз в год. Облигации присвоены рейтинги 4 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус В обращении и отражает страну риска США. Текущая цена облигации находится в диапазоне 73% and 99%, что соответствует доходности около 0,05% and 0,1%. Модифицированная дюрация составляет 3,52, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. G-спред составляет 81,95 б.п., в то время как Z-спред составляет 88,02 б.п., измеряя премию относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 16 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 2 000 USD, объем размещения 1 250 000 000 USD и объем в обращении 1 250 000 000 USD, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск содержит встроенные опционы колл, подробно описанные в графике погашения. По сути, это означает, что эмитент может досрочно погасить выпуск в установленные даты. Для справки и сверки облигация идентифицируется по FIGI - BBG00W4MXWZ1, CFI - DTFUGR, Ticker - USB 1.375 07/22/30 MTN.
Скачать
