Еврооблигации: Trip.com Group, 1.5% 1jul2027, USD (Conv.) (FIGI BBG00W20JD07, WKN A280AN)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Найти, сохранить и отслеживать инвестиционные инструменты с Cbonds WATCHLIST
С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!
Отправьте заявку на получение доступа
Конвертируемые, Trace-eligible, Senior Unsecured
Облигация эмитента Trip.com Group является долговой ценной бумагой типа Senior Unsecured, номинированной в USD, с датой погашения 01.07.2027. Облигация имеет следующие параметры купона: 1,5%; купонные выплаты держателям производятся 2 раз в год. Облигация в настоящее время имеет статус "В обращении" и отражает страну риска Китай. Текущая цена облигации находится в диапазоне 126% and 171%. Модифицированная дюрация составляет 1,21, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. G-спред составляет -4 669,5 б.п., в то время как Z-спред составляет -4 663,56 б.п., измеряя премию относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 4 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 200 000 USD, объем размещения 500 000 000 USD и объем в обращении 500 000 000 USD, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск содержит встроенные опционы колл и пут, подробно описанные в графике погашения. По сути, это означает, что эмитент может досрочно погасить выпуск, а держатель может продать его обратно в установленные даты. Подробную информацию о ценной бумаге также можно найти в проспекте эмиссии. Для справки и сверки облигация идентифицируется по FIGI - BBG00W20JD07, CFI - DBFNGR, Ticker - TCOM 1.5 07/01/27 MTN.
Скачать
