Еврооблигации: Черногория, 5.375% 20may2019, EUR (FIGI RegS BBG006H1SNJ4, XS1069342407, WKN A1VFLL)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Статус
Погашена
Объем
169 105 000 EUR
Размещение
Погашение (оферта)
НКД
EUR
Нет данных
Страна риска
Черногория
Текущий купон
-
Цена
Доходность / дюрация
Облигация XS1069342407 эмитента Черногория является долговой ценной бумагой типа Undefined, номинированной в EUR, с датой погашения 20.05.2019. Облигация имеет купонную ставку 5,38%, с выплатой процентов 1 раз в год держателям. Облигации присвоены рейтинги 2 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус Погашена и отражает страну риска Черногория. Текущая цена облигации находится в диапазоне 86% and 116%, что соответствует доходности около -1% and -1%. Модифицированная дюрация составляет 0,03, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. На этой странице можно отслеживать котировки от 15 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 100 000 EUR, объем размещения 280 000 000 EUR и объем в обращении 169 105 000 EUR, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск не содержит встроенных опционов колл или пут, а его денежные потоки следуют первоначальным условиям погашения. Подробную информацию о ценной бумаге также можно найти в проспекте эмиссии, если такой документ существует для данного выпуска. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - XS1069342407, FIGI - BBG006H1SNJ4, CFI - DBFNFR, Common Code - 106934240, Ticker - MONTEN 5.375 05/20/19 REGS.
Скачать
