Еврооблигации: Banco General, 1.625% 18jun2018, CHF (FIGI BBG006JQBWS5, CH0245138950, WKN A1ZJ35)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Статус
Погашена
Объем
180 000 000 CHF
Размещение
Погашение (оферта)
НКД
CHF
Нет данных
Страна риска
Панама
Текущий купон
-
Цена
Доходность / дюрация
Облигация CH0245138950 эмитента Banco General является долговой ценной бумагой типа Undefined, номинированной в CHF, с датой погашения 18.06.2018. Облигация имеет купонную ставку 1,63%, с выплатой процентов 1 раз в год держателям. Облигации присвоены рейтинги 2 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус Погашена и отражает страну риска Панама. Текущая цена облигации находится в диапазоне 85% and 115%, что соответствует доходности около -0,1% and -0,1%. Модифицированная дюрация составляет 0,01, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. На этой странице можно отслеживать котировки от 7 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 5 000 CHF, объем размещения 180 000 000 CHF и объем в обращении 180 000 000 CHF, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск не содержит встроенных опционов колл или пут, а его денежные потоки следуют первоначальным условиям погашения. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - CH0245138950, FIGI - BBG006JQBWS5, CFI - DBFNGB, Ticker - BANCOG 1.625 06/18/18.
Скачать
