Облигации: Shoreline Mall, 4% 1aug2026, EUR (FIGI BBG00WH40R02, MT0002351204, WKN A3LMU0)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Secured
Статус
Погашена
Объем
14 000 000 EUR
Размещение
Погашение (оферта)
НКД
EUR
Нет данных
Страна риска
Мальта
Текущий купон
-
Цена
Доходность / дюрация
Облигация MT0002351204 эмитента Shoreline Mall является долговой ценной бумагой типа Secured, номинированной в EUR, с датой погашения 01.08.2026. Облигация имеет купонную ставку 4%, с выплатой процентов 1 раз в год держателям. Облигация в настоящее время имеет статус Погашена и отражает страну риска Мальта. Текущая цена облигации находится в диапазоне 83% and 112%, что соответствует доходности около 0,3% and 0,4%. Модифицированная дюрация составляет 0,07, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. G-спред составляет 3 142,78 б.п., в то время как Z-спред составляет 2 967,63 б.п., измеряя премию относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 2 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают номинальную стоимость 100 EUR, объем размещения 14 000 000 EUR и объем в обращении 14 000 000 EUR, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск не содержит встроенных опционов колл или пут, а его денежные потоки следуют первоначальным условиям погашения. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - MT0002351204, FIGI - BBG00WH40R02, CFI - DBFSFR, Ticker - SHRLNE 4 08/01/28 EMTN.
