Еврооблигации: China Merchants Bank (Hong Kong Branch), 1.2% 10sep2025, USD (FIGI RegS BBG00X3660R4, XS2227827321, WKN A282AJ)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Trace-eligible, Green bonds, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Объем
800 000 000 USD
Размещение
Погашение (оферта)
10.09.2025
(-)
НКД
USD
Нет данных
Страна риска
Китай
Текущий купон
-
Цена
Доходность / дюрация
Облигация XS2227827321 эмитента China Merchants Bank (Hong Kong Branch) является долговой ценной бумагой типа Senior Unsecured, номинированной в USD, с датой погашения 10.09.2025. Облигация имеет следующие параметры купона: 1,2%; купонные выплаты держателям производятся 2 раз в год. Облигация была оценена 1 кредитным рейтинговым агентством. Облигация в настоящее время имеет статус "Погашена" и отражает страну риска Китай. Текущая цена облигации находится в диапазоне 85% and 115%. Модифицированная дюрация составляет 0,01, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. G-спред составляет -308,96 б.п., в то время как Z-спред составляет -323,72 б.п., измеряя премию относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 8 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 200 000 USD, объем размещения 800 000 000 USD и объем в обращении 800 000 000 USD, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск не содержит встроенных опционов колл или пут, а его денежные потоки следуют первоначальным условиям погашения. Подробную информацию о ценной бумаге также можно найти в проспекте эмиссии. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - XS2227827321, FIGI - BBG00X3660R4, CFI - DTFUFR, Common Code - 222782732, Ticker - CHINAM 1.2 09/10/25 EMTN.
Скачать
