Еврооблигации: Catalonia (Autonomous Community), 2.125% 01oct2014 (FIGI BBG0000MZ136, CH0105004060, WKN A1AL4B)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Статус
Погашена
Объем
350 000 000 CHF
Размещение
Погашение (оферта)
НКД
CHF
Нет данных
Страна риска
Испания
Текущий купон
-
Цена
Доходность / дюрация
Облигация CH0105004060 эмитента Catalonia (Autonomous Community) является долговой ценной бумагой типа Undefined, номинированной в CHF, с датой погашения 01.10.2014. Облигация имеет купонную ставку 0,00%, с выплатой процентов 1 раз в год держателям. Облигация в настоящее время имеет статус Погашена и отражает страну риска Испания. Текущая цена облигации находится в диапазоне 85% and 115%, что соответствует доходности около 0,3% and 0,4%. Модифицированная дюрация составляет 0,01, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. На этой странице можно отслеживать котировки от 4 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 100 000 CHF, объем размещения 350 000 000 CHF и объем в обращении 350 000 000 CHF, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск не содержит встроенных опционов колл или пут, а его денежные потоки следуют первоначальным условиям погашения. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - CH0105004060, FIGI - BBG0000MZ136, CFI - DTFTXB, Common Code - 045042227, Ticker - GENCAT 2.125 10/01/14 EMTN.
Скачать
