Облигации: BNP Paribas Fortis, 1.1% 11jul2025, EUR (1011) (FIGI BBG00L1BBJP6, BE6304658469, WKN A193KZ)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Senior Unsecured
Статус
Погашена
Объем
8 500 000 EUR
Размещение
Погашение (оферта)
НКД
EUR
Нет данных
Страна риска
Бельгия
Текущий купон
-
Цена
Доходность / дюрация
Облигация BE6304658469 эмитента BNP Paribas Fortis является долговой ценной бумагой типа Senior Unsecured, номинированной в EUR, с датой погашения 11.07.2025. Облигация имеет купонную ставку 1,1%, с выплатой процентов 1 раз в год держателям. Облигация была оценена 1 кредитным рейтинговым агентством. Облигация в настоящее время имеет статус "Погашена" и отражает страну риска Бельгия. Текущая цена облигации находится в диапазоне 83% and 112%. G-спред составляет 463 383 315,52 б.п., в то время как Z-спред составляет 463 383 307,53 б.п., измеряя премию относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 2 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают номинальную стоимость 1 000 EUR, объем размещения 8 500 000 EUR и объем в обращении 8 500 000 EUR, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск не содержит встроенных опционов колл или пут, а его денежные потоки следуют первоначальным условиям погашения. Подробную информацию о ценной бумаге также можно найти в проспекте эмиссии. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - BE6304658469, FIGI - BBG00L1BBJP6, CFI - DTFNFR, Common Code - 183240234, Ticker - FBAVP 1.1 07/11/25 EM7N.
