Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
Для быстрого передвижения между блоками

Еврооблигации: Diageo, 1.25% 28mar2033, GBP (2020/5) (FIGI RegS BBG00XKJXB20, XS2240066915, WKN A28280)

Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена

Скачивание в PDF

Выбрать все Сбросить все
Скачать Отмена

Найти, сохранить и отслеживать инвестиционные инструменты с Cbonds WATCHLIST

С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!

Watchlist
Отправьте заявку на получение доступа

Senior Secured

Статус
В обращении
Объем
400 000 000 GBP
Размещение
***
Погашение (оферта)
*** (-)
НКД
Страна риска
Великобритания
Текущий купон
***%
Цена
Доходность / дюрация

Эмиссионные документы

Окончательные условия

Программа облигаций

График торгов

Выбор биржи
Выбор биржи
Подробнее о Cbonds Estimation
Одновременно можно выбрать не более пяти бирж для сравнения
Можно переключить отображение данных график | таблица
Можно переключить отображение данных график | таблица
Работа с графиком: переключение цены, периода, сравнение эмиссий
Работа с графиком: переключение цены, периода, сравнение эмиссий
Настройте поля в таблице
Найдено:
Показать все столбцы
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api
Необходимо авторизоваться
Отправьте заявку на получение доступа
* Данные не доступны в рамках выбранной подписки

Информация по эмиссии

Профиль
Diageo plc produces, distills, and markets alcoholic beverages. The Company offers a wide range of branded beverages, including vodkas, whiskeys, tequilas, gins, and beer.
Research report by Cbonds-PRAAMS Скачать
Необходимо авторизоваться
Загрузка отчёта доступна только платным подписчикам
Объём
  • Объем размещения
    400 000 000 GBP
  • Объем в обращении
    400 000 000 GBP
  • Объем в обращении по непогашенному номиналу
    400 000 000 GBP
  • Эквивалент в USD
    537 000 000 USD
Номинал
  • Минимальный торговый лот
    100 000 GBP
  • Непогашенный номинал
    *** GBP
  • Лот кратности
    *** GBP
  • Номинал
    100 000 GBP
Листинг
  • Листинг

Параметры денежного потока

  • Базовая ставка
    ***
  • Ставка купона
    ***
  • Метод расчета НКД
    ***
  • Начало начисления купонов
    ***
  • Периодичность выплаты купона
    *** раз(а) в год
  • Валюта выплат
    ***
  • Дата погашения
    ***

Денежный поток

Все расчеты произведены от минимального торгового лота
Скачать в Excel

Условия досрочного выкупа

***

Откройте глобальную базу данных

1 000 000

облигаций

100 000

акций

183 824

ETF & Funds

100 000

индексов

Отслеживайте свой портфель наиболее эффективным способом

  • Поиск облигаций
  • Watchlist
  • Надстройка Excel
Получить доступ

Облигации Diageo серии 2020/5 (ISIN XS2240066915, FIGI BBG00XKJXB20) — Diageo, 1.25% 28mar2033, GBP (2020/5) выпуск компании «Diageo plc» объёмом 400 000 000,00 GBP в обращении на Cbonds Estimation. Выпуск имеет номинал 100 000 GBP и торгуется как самостоятельный долговой инструмент.

Дата размещения — эмиссия прошла на Cbonds Estimation в формате *** через ***. Погашение запланировано на *** и предусмотрено условиями выпуска без амортизации номинала по графику.

Ставка купона облигации Diageo установлена на уровне ***% годовых и фиксируется по графику купонных периодов.

Купоны выплачиваются ***, дата ближайшей выплаты — . Всего по выпуску предусмотрено 13 купонных периодов, из них выплачено — 0, осталось — 13.

Эмитент — Diageo plc/Великобритания/Корпоративный, с рейтингом отMoody's Investors Service(06.10.2023),S&P Global Ratings(28.05.2026),S&P Global Ratings(28.05.2026),Fitch Ratings(20.01.2026),DBRS Limited(30.06.2020)

Размещение

  • Способ размещения
    Открытая подписка
  • Тип размещения
    Публичное
  • Размещение
    ***
  • Цена первичного размещения (доходность)
    (***%)
  • География размещения
    ***
  • Тип инвесторов
    ***
Участники
  • Организатор
    ***, ***, ***
  • Депозитарий
    ***, ***

Конвертация и обмен

  • Условия конвертации
    ***

Последние выпуски

Показать все

Похожие выпуски

Новости

29.08.2024 Новые выпуски: эмитент Diageo разместил еврооблигации (XS2833391498, XS2833394161, XS2833390920) на суммы EUR 700, EUR 500, EUR 700 млн со сроком погашения в 2035, 2044, 2031 годах соответственно.
18.06.2024 Новый выпуск: эмитент Diageo разместил еврооблигации (XS2844409271) на сумму EUR 500 млн со сроком погашения в 2026 году
24.10.2022 Новые выпуски: эмитент Diageo разместил еврооблигации (US25243YBF51, US25243YBG35, US25243YBH18) на суммы USD 500, USD 750, USD 750 млн со сроком погашения в 2025, 2027, 2033 годах соответственно.
11.04.2022 Новый выпуск: эмитент Diageo разместил еврооблигации (XS2466406530) со ставкой купона 2.75% на сумму GBP 600 млн со сроком погашения в 2038 году
05.10.2020 Новый выпуск: Эмитент Diageo разместил еврооблигации (XS2240066915) со ставкой купона 1.25% на сумму GBP 400.0 млн со сроком погашения в 2033 году
Все новости организации

Отчетность МСФО/US GAAP

2026
II кв. англ.
2025
II кв. англ.
IV кв. англ.
2024
II кв. англ.
IV кв. англ.
2023
II кв. англ.
IV кв. англ.
2022
II кв. англ.
IV кв. англ.
2021
II кв. англ.
IV кв. англ.
2020
II кв. англ.
IV кв. англ.
2019
II кв. англ.
IV кв. англ.
2018
II кв. англ.
IV кв. англ.
2017
IV кв. англ.
Показать все Скрыть
Необходимо авторизоваться
Отправьте заявку на получение доступа

Идентификаторы

  • ISIN RegS
    XS2240066915
  • Cbonds ID
    812689
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    224006691
  • CFI RegS
    DTFNGB
  • FIGI RegS
    BBG00XKJXB20
  • WKN RegS
    A28280
  • SEDOL
    BMY4XV3
  • Тикер
    DGELN 1.25 03/28/33 EMTN
  • Тип ценной бумаги по ЦБ РФ
    ***
Показать все Скрыть

Рейтинги

Классификатор выпуска

  • На предъявителя
  • Купонные
  • Senior Secured
  • Амортизация
  • Callable
  • CDO
  • Конвертируемые
  • Бивалютные облигации
  • Переменная ставка
  • Для квал. инвесторов (Россия)
  • Иностранные облигации
  • Green bonds
  • Гарантированные
  • Индексация номинала
  • Выпуски международных организаций
  • Купон привязан к инфляции
  • Ипотечные
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Бессрочные
  • Payment-in-kind
  • Нерыночные выпуски
  • Redemption Linked
  • Реструктуризация
  • Розничные облигации
  • Облигации с покрытием
  • Секьюритизация
  • Структурированные продукты
  • Коммерческие облигации
  • Субординированные
  • Сукук
  • Trace-eligible
Показать все Скрыть

Реструктуризация

***

Институциональные держатели

Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***