Еврооблигации: Asian Development Bank (ADB), 0.25% 28oct2027, GBP (1185-00-1) (FIGI BBG00XY6SXY6, XS2249778080, WKN A2839Q)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Найти, сохранить и отслеживать инвестиционные инструменты с Cbonds WATCHLIST
С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!
Отправьте заявку на получение доступа
Senior Unsecured
Облигация XS2249778080 эмитента Asian Development Bank (ADB) является долговой ценной бумагой типа Senior Unsecured, номинированной в GBP, с датой погашения 28.10.2027. Облигация имеет купонную ставку 0,25%, с выплатой процентов 1 раз в год держателям. Облигации присвоены рейтинги 3 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус "В обращении" и отражает страну риска Филиппины. Текущая цена облигации находится в диапазоне 82% and 110%. Модифицированная дюрация составляет 0,95, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. Z-спред составляет -2,01 б.п., что указывает на спред облигации относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 13 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 1 000 GBP, объем размещения 750 000 000 GBP и объем в обращении 750 000 000 GBP, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск не содержит встроенных опционов колл или пут, а его денежные потоки следуют первоначальным условиям погашения. Подробную информацию о ценной бумаге также можно найти в проспекте эмиссии. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - XS2249778080, FIGI - BBG00XY6SXY6, CFI - DTFCFR, Common Code - 224977808, Ticker - ASIA 0.25 10/28/27.
Скачать
