Еврооблигации: National Grid Electricity Transmission, 0.872% 26nov2040, EUR (89) (FIGI RegS BBG00Y9100Q4, XS2264193819, WKN A285QU)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Найти, сохранить и отслеживать инвестиционные инструменты с Cbonds WATCHLIST
С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!
Отправьте заявку на получение доступа
Senior Unsecured
Облигация XS2264193819 эмитента National Grid Electricity Transmission является долговой ценной бумагой типа Senior Unsecured, номинированной в EUR, с датой погашения 26.11.2040. Облигация имеет купонную ставку 0,87%, с выплатой процентов 1 раз в год держателям. Облигации присвоены рейтинги 3 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус В обращении и отражает страну риска Великобритания. Текущая цена облигации находится в диапазоне 52% and 70%, что соответствует доходности около 0,04% and 0,1%. Модифицированная дюрация составляет 12,32, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. G-спред составляет 103,55 б.п., в то время как Z-спред составляет 123,25 б.п., измеряя премию относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 8 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 100 000 EUR, объем размещения 640 000 000 EUR и объем в обращении 640 000 000 EUR, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск не содержит встроенных опционов колл или пут, а его денежные потоки следуют первоначальным условиям погашения. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - XS2264193819, FIGI - BBG00Y9100Q4, CFI - DTFNFB, Common Code - 226419381, Ticker - NGGLN 0.872 11/26/40 Emtn.
Скачать
