Еврооблигации: UBS (Jersey Branch), 8.75% 18dec2025, GBP (FIGI BBG000038YP2, XS0062270581, WKN 130602)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Subordinated Unsecured
Статус
Погашена
Объем
150 000 000 GBP
Размещение
Погашение (оферта)
НКД
GBP
Нет данных
Страна риска
Швейцария
Текущий купон
-
Цена
Доходность / дюрация
Облигация XS0062270581 эмитента UBS (Jersey Branch) является долговой ценной бумагой типа Subordinated Unsecured, номинированной в GBP, с датой погашения 18.12.2025. Облигация имеет купонную ставку 8,75%, с выплатой процентов 1 раз в год держателям. Облигации присвоены рейтинги 3 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус "Погашена" и отражает страну риска Швейцария. Текущая цена облигации находится в диапазоне 85% and 115%. Модифицированная дюрация составляет 0,01, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. Z-спред составляет -3 831,67 б.п., что указывает на спред облигации относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 9 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 1 000 GBP, объем размещения 150 000 000 GBP и объем в обращении 150 000 000 GBP, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск не содержит встроенных опционов колл или пут, а его денежные потоки следуют первоначальным условиям погашения. Подробную информацию о ценной бумаге также можно найти в проспекте эмиссии. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - XS0062270581, FIGI - BBG000038YP2, CFI - DTFQFB, Common Code - 006227058, Ticker - UBS 8.75 12/18/25 EMTN.
Скачать
