Еврооблигации: PT Indonesia Infrastructure Finance, 1.5% 27jan2026, USD (FIGI RegS BBG00YZ78H05, XS2291793573, WKN A2879M)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Trace-eligible, Sustainability Bonds, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Объем
120 819 000 USD
Размещение
Погашение (оферта)
27.01.2026
(-)
НКД
USD
Нет данных
Страна риска
Индонезия
Текущий купон
-
Цена
Доходность / дюрация
Облигация XS2291793573 эмитента PT Indonesia Infrastructure Finance является долговой ценной бумагой типа Senior Unsecured, номинированной в USD, с датой погашения 27.01.2026. Облигация имеет следующие параметры купона: 1,5%; купонные выплаты держателям производятся 2 раз в год. Облигация была оценена 1 кредитным рейтинговым агентством. Облигация в настоящее время имеет статус "Погашена" и отражает страну риска Индонезия. Текущая цена облигации находится в диапазоне 81% and 110%. Модифицированная дюрация составляет 0,54, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. G-спред составляет 542,19 б.п., в то время как Z-спред составляет 545 б.п., измеряя премию относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 4 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 200 000 USD, объем размещения 150 000 000 USD и объем в обращении 120 819 000 USD, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск не содержит встроенных опционов колл или пут, а его денежные потоки следуют первоначальным условиям погашения. Подробную информацию о ценной бумаге также можно найти в проспекте эмиссии. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - XS2291793573, FIGI - BBG00YZ78H05, CFI - DTFNFR, Common Code - 229179357, Ticker - IIFPTN 1.5 01/27/26.
