Облигации: ELKO GRUPA AS, 6% 12feb2026, EUR (FIGI BBG00Z5JB976, LV0000870079, WKN A3KLF4)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Senior Unsecured
Статус
Погашена
Объем
20 000 000 EUR
Размещение
Погашение (оферта)
НКД
EUR
Нет данных
Страна риска
Латвия
Текущий купон
-
Цена
Доходность / дюрация
Облигация LV0000870079 эмитента ELKO GRUPA AS является долговой ценной бумагой типа Senior Unsecured, номинированной в EUR, с датой погашения 12.02.2026. Облигация имеет следующие параметры купона: 6%; купонные выплаты держателям производятся 2 раз в год. Облигация в настоящее время имеет статус "Погашена" и отражает страну риска Латвия. Текущая цена облигации находится в диапазоне 85% and 115%. Модифицированная дюрация составляет 0,15, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. G-спред составляет 323,92 б.п., в то время как Z-спред составляет 323,67 б.п., измеряя премию относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 3 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают номинальную стоимость 1 000 EUR, объем размещения 20 000 000 EUR и объем в обращении 20 000 000 EUR, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск не содержит встроенных опционов колл или пут, а его денежные потоки следуют первоначальным условиям погашения. Подробную информацию о ценной бумаге также можно найти в проспекте эмиссии. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - LV0000870079, FIGI - BBG00Z5JB976, CFI - DTFUFB, Ticker - ELKOLV 6 02/12/26 EMTN.
Скачать
