Еврооблигации: Koninklijke Ahold Delhaize, 0.375% 18mar2030, EUR (FIGI RegS BBG00ZLG9PY1, XS2317288301, WKN A3KNE1)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Найти, сохранить и отслеживать инвестиционные инструменты с Cbonds WATCHLIST
С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!
Отправьте заявку на получение доступа
Sustainability Linked Bonds, Senior Unsecured
Облигация XS2317288301 эмитента Koninklijke Ahold Delhaize является долговой ценной бумагой типа Senior Unsecured, номинированной в EUR, с датой погашения 18.03.2030. Облигация имеет купонную ставку 0,38%, с выплатой процентов 1 раз в год держателям. Облигации присвоены рейтинги 2 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус В обращении и отражает страну риска Нидерланды. Текущая цена облигации находится в диапазоне 76% and 102%, что соответствует доходности около 0,03% and 0,04%. Модифицированная дюрация составляет 3,31, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. G-спред составляет 54,87 б.п., в то время как Z-спред составляет 60,78 б.п., измеряя премию относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 13 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 100 000 EUR, объем размещения 600 000 000 EUR и объем в обращении 600 000 000 EUR, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск содержит встроенные опционы колл, подробно описанные в графике погашения. По сути, это означает, что эмитент может досрочно погасить выпуск в установленные даты. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - XS2317288301, FIGI - BBG00ZLG9PY1, CFI - DBFNGB, Common Code - 231728830, Ticker - ADNA 0.375 03/18/30.
Скачать
