Еврооблигации: Liberty Global, 7.125% 15may2024, EUR (FIGI RegS BBG007J5YH16, XS1028411152, WKN A1ZSK8)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Статус
Досрочно погашена
Объем
193 128 000 EUR
Размещение
Досрочное погашение
НКД
EUR
Нет данных
Страна риска
Бермудские острова
Текущий купон
-
Цена
Доходность / дюрация
Облигация XS1028411152 эмитента Liberty Global является долговой ценной бумагой типа Undefined, номинированной в EUR, с датой погашения 15.05.2024. Облигация имеет следующие параметры купона: 7,13%; купонные выплаты держателям производятся 2 раз в год. Облигации присвоены рейтинги 3 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус Досрочно погашена и отражает страну риска Бермудские острова. Текущая цена облигации находится в диапазоне 88% and 120%, что соответствует доходности около 0,1% and 0,1%. Модифицированная дюрация составляет 3,78, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. На этой странице можно отслеживать котировки от 8 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 100 000 EUR, объем размещения 743 128 000 EUR и объем в обращении 193 128 000 EUR, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск содержит встроенные опционы колл, подробно описанные в графике погашения. По сути, это означает, что эмитент может досрочно погасить выпуск в установленные даты. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - XS1028411152, FIGI - BBG007J5YH16, CFI - DBVSBR, Common Code - 102841115, Ticker - ZIGGO 7.125 05/15/24 REGS.
Скачать
