Еврооблигации: Banco Safra (Cayman Branch), 1.5% 11dec2019, CHF (FIGI BBG007J4TM78, CH0255893023, WKN A1ZSK5)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Статус
Погашена
Объем
100 000 000 CHF
Размещение
Погашение (оферта)
НКД
CHF
Нет данных
Страна риска
Бразилия
Текущий купон
-
Цена
Доходность / дюрация
Облигация CH0255893023 эмитента Banco Safra (Cayman Branch) является долговой ценной бумагой типа Undefined, номинированной в CHF, с датой погашения 11.12.2019. Облигация имеет купонную ставку 1,5%, с выплатой процентов 1 раз в год держателям. Облигации присвоены рейтинги 3 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус Погашена и отражает страну риска Бразилия. Текущая цена облигации находится в диапазоне 85% and 115%, что соответствует доходности около 0,01% and 0,01%. Модифицированная дюрация составляет 0,01, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. На этой странице можно отслеживать котировки от 6 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 5 000 CHF, объем размещения 100 000 000 CHF и объем в обращении 100 000 000 CHF, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск не содержит встроенных опционов колл или пут, а его денежные потоки следуют первоначальным условиям погашения. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - CH0255893023, FIGI - BBG007J4TM78, CFI - DTFNFB, Common Code - 114049182, Ticker - BANSAF 1.5 12/11/19 EMTN.
Скачать
