Еврооблигации: Banco de Credito del Peru, 3.25% 30sep2031, USD (FIGI RegS BBG00ZSDSMW9, WKN A3KN16)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Trace-eligible, Subordinated Unsecured
Статус
Досрочно погашена
Объем
500 000 000 USD
Размещение
Досрочное погашение
НКД
USD
Нет данных
Страна риска
Перу
Текущий купон
3,25%
Цена
Доходность / дюрация
Облигация эмитента Banco de Credito del Peru является долговой ценной бумагой типа Subordinated Unsecured, номинированной в USD, с датой погашения 30.09.2031. Облигация имеет следующие параметры купона: 3,25%; купонные выплаты держателям производятся 2 раз в год. Облигации присвоены рейтинги 2 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус "Досрочно погашена" и отражает страну риска Перу. Текущая цена облигации находится в диапазоне 85% and 115%. Модифицированная дюрация составляет 4,51, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. G-спред составляет -163,87 б.п., в то время как Z-спред составляет -144,03 б.п., измеряя премию относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 14 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 10 000 USD и объем размещения 500 000 000 USD, которые вместе указывают на то, какая часть долга изначально находилась в обращении. Выпуск содержит встроенные опционы колл, подробно описанные в графике погашения. По сути, это означает, что эмитент может досрочно погасить выпуск в установленные даты. Подробную информацию о ценной бумаге также можно найти в проспекте эмиссии. Для справки и сверки облигация идентифицируется по FIGI - BBG00ZSDSMW9, CFI - DTFGGR, Ticker - BCP V3.25 09/30/31 REGS.
Скачать
