Еврооблигации: Canary Wharf Group, 1.75% 7apr2026, EUR (FIGI RegS BBG00ZTZWCZ3, XS2327414061, WKN A3KPCV)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Green bonds, Senior Secured
Статус
Погашена
Объем
300 000 000 EUR
Размещение
Погашение (оферта)
07.04.2026
(-)
НКД
EUR
Нет данных
Страна риска
Великобритания
Текущий купон
-
Цена
Доходность / дюрация
Облигация XS2327414061 эмитента Canary Wharf Group является долговой ценной бумагой типа Senior Secured, номинированной в EUR, с датой погашения 07.04.2026. Облигация имеет следующие параметры купона: 1,75%; купонные выплаты держателям производятся 2 раз в год. Облигации присвоены рейтинги 2 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус "Погашена" и отражает страну риска Великобритания. Текущая цена облигации находится в диапазоне 85% and 115%. Модифицированная дюрация составляет 0,01, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. G-спред составляет 1 435,57 б.п., в то время как Z-спред составляет 1 420,55 б.п., измеряя премию относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 11 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 100 000 EUR, объем размещения 300 000 000 EUR и объем в обращении 300 000 000 EUR, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск содержит встроенные опционы колл, подробно описанные в графике погашения. По сути, это означает, что эмитент может досрочно погасить выпуск в установленные даты. Подробную информацию о ценной бумаге также можно найти в проспекте эмиссии. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - XS2327414061, FIGI - BBG00ZTZWCZ3, CFI - DBFNBR, Common Code - 232741406, Ticker - CWHARF 1.75 04/07/26 REGS.
Скачать
