Еврооблигации: Сербия, 3.75% 1nov2024, USD (FIGI RegS BBG00006G418, XS0214240482, WKN A0D1MK)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Статус
Досрочно погашена
Объем
680 000 000 USD
Размещение
Досрочное погашение
НКД
USD
Нет данных
Страна риска
Сербия
Текущий купон
-
Цена
Доходность / дюрация
Облигация XS0214240482 эмитента Сербия является долговой ценной бумагой типа Undefined, номинированной в USD, с датой погашения 01.11.2024. Облигация имеет следующие параметры купона: 3,75%; купонные выплаты держателям производятся 2 раз в год. Облигации присвоены рейтинги 2 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус Досрочно погашена и отражает страну риска Сербия. Текущая цена облигации находится в диапазоне 86% and 117%, что соответствует доходности около 0,1% and 0,1%. Модифицированная дюрация составляет 2,87, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. На этой странице можно отслеживать котировки от 3 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 50 000 USD, объем размещения 1 080 000 000 USD и объем в обращении 680 000 000 USD, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск содержит встроенные опционы колл, подробно описанные в графике погашения. По сути, это означает, что эмитент может досрочно погасить выпуск в установленные даты. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - XS0214240482, FIGI - BBG00006G418, CFI - DBFUBR, Common Code - 021424048, Ticker - SERBIA 6.75 11/01/24 REGS.
Скачать
