Облигации: Mediobanca, 2.2% 1apr2028, USD (101) (FIGI BBG00ZN82PS1, IT0005436875, WKN A3K06U)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Найти, сохранить и отслеживать инвестиционные инструменты с Cbonds WATCHLIST
С Cbonds Watchlist вы всегда сможете быть в курсе своих инвестиций и принимать осознанные решения!
Отправьте заявку на получение доступа
Переменная ставка, Trace-eligible, Senior Unsecured
Статус
В обращении
Объем
275 000 000 USD
Размещение
Погашение (оферта)
НКД
USD
Нет данных
Страна риска
Италия
Текущий купон
Цена
Доходность / дюрация
Облигация IT0005436875 эмитента Mediobanca является долговой ценной бумагой типа Senior Unsecured, номинированной в USD, с датой погашения 01.04.2028. Облигация имеет купонную ставку Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 1.4%, с выплатой процентов 1 раз в год держателям. Облигации присвоены рейтинги 2 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус В обращении и отражает страну риска Италия. Текущая цена облигации находится в диапазоне 81% and 109%, что соответствует доходности около 0,05% and 0,1%. Модифицированная дюрация составляет 1,4, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. G-спред составляет 113,49 б.п., в то время как Z-спред составляет 112,94 б.п., измеряя премию относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 3 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают номинальную стоимость 20 000 USD, объем размещения 275 000 000 USD и объем в обращении 275 000 000 USD, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск не содержит встроенных опционов колл или пут, а его денежные потоки следуют первоначальным условиям погашения. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - IT0005436875, FIGI - BBG00ZN82PS1, CFI - DTVUFB, Common Code - 232169290, Ticker - BACRED 1.4 04/01/28 101.
Скачать
