Еврооблигации: Athora Netherlands, 2.25% 15jul2031, EUR (FIGI RegS BBG00ZYV2LT6, XS2330501995, WKN A3KPLV)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Переменная ставка, Subordinated Unsecured
Статус
Досрочно погашена
Объем
300 000 000 EUR
Размещение
Досрочное погашение
НКД
EUR
Нет данных
Страна риска
Нидерланды
Текущий купон
-
Цена
Доходность / дюрация
Облигация XS2330501995 эмитента Athora Netherlands является долговой ценной бумагой типа Subordinated Unsecured, номинированной в EUR, с датой погашения 15.07.2031. Облигация имеет купонную ставку Fix to Float coupon with a reference rate of 5Y EUR Swap rate, с выплатой процентов 1 раз в год держателям. Облигация была оценена 1 кредитным рейтинговым агентством. Облигация в настоящее время имеет статус "Досрочно погашена" и отражает страну риска Нидерланды. Текущая цена облигации находится в диапазоне 85% and 115%. На этой странице можно отслеживать котировки от 13 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 100 000 EUR и объем размещения 300 000 000 EUR, которые вместе указывают на то, какая часть долга изначально находилась в обращении. Выпуск содержит встроенные опционы колл, подробно описанные в графике погашения. По сути, это означает, что эмитент может досрочно погасить выпуск в установленные даты. Подробную информацию о ценной бумаге также можно найти в проспекте эмиссии. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - XS2330501995, FIGI - BBG00ZYV2LT6, CFI - DBFXGB, Common Code - 233050199, Ticker - ATHORA V2.25 07/15/31.
Скачать
