Еврооблигации: Dufry Financial Services, 3.625% 15apr2026, CHF (FIGI RegS BBG01015NJN3, XS2333565815, WKN A3KPY4)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Гарантированные, Senior Unsecured
Статус
Досрочно погашена
Объем
300 000 000 CHF
Размещение
Досрочное погашение
НКД
CHF
Нет данных
Страна риска
Швейцария
Текущий купон
-
Цена
Доходность / дюрация
Гаранты / поручители / оференты
Облигация XS2333565815 эмитента Dufry Financial Services является долговой ценной бумагой типа Senior Unsecured, номинированной в CHF, с датой погашения 15.04.2026. Облигация имеет следующие параметры купона: 3,63%; купонные выплаты держателям производятся 2 раз в год. Облигации присвоены рейтинги 2 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус "Досрочно погашена" и отражает страну риска Швейцария. Текущая цена облигации находится в диапазоне 85% and 115%. Модифицированная дюрация составляет 0,84, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. G-спред составляет 354,01 б.п., в то время как Z-спред составляет 378,11 б.п., измеряя премию относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 6 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 150 000 CHF и объем размещения 300 000 000 CHF, которые вместе указывают на то, какая часть долга изначально находилась в обращении. Выпуск содержит встроенные опционы колл, подробно описанные в графике погашения. По сути, это означает, что эмитент может досрочно погасить выпуск в установленные даты. Подробную информацию о ценной бумаге также можно найти в проспекте эмиссии. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - XS2333565815, FIGI - BBG01015NJN3, CFI - DBFNBR, Common Code - 233356581, Ticker - DUFNSW 3.625 04/15/26.
