Еврооблигации: Bank of China (Macau Branch), 3.08% 28apr2026, CNY (112) (FIGI RegS BBG01064XPR2, XS2332559637, WKN A3KP9J)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Senior Unsecured
Статус
Погашена
Объем
1 000 000 000 CNY
Размещение
Погашение (оферта)
28.04.2026
(-)
НКД
CNY
Нет данных
Страна риска
Китай
Текущий купон
-
Цена
Доходность / дюрация
Облигация XS2332559637 эмитента Bank of China (Macau Branch) является долговой ценной бумагой типа Senior Unsecured, номинированной в CNY, с датой погашения 28.04.2026. Облигация имеет следующие параметры купона: 3,08%; купонные выплаты держателям производятся 2 раз в год. Облигации присвоены рейтинги 3 рейтинговыми агентствами. Облигация в настоящее время имеет статус "Погашена" и отражает страну риска Китай. Текущая цена облигации находится в диапазоне 86% and 116%. Модифицированная дюрация составляет 0,03, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. Z-спред составляет -5 118,92 б.п., что указывает на спред облигации относительно соответствующей безрисковой кривой. На этой странице можно отслеживать котировки от 4 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают минимальную сумму расчетов 1 000 000 CNY, объем размещения 1 000 000 000 CNY и объем в обращении 1 000 000 000 CNY, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск не содержит встроенных опционов колл или пут, а его денежные потоки следуют первоначальным условиям погашения. Подробную информацию о ценной бумаге также можно найти в проспекте эмиссии. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - XS2332559637, FIGI - BBG01064XPR2, CFI - DTFNFR, Common Code - 233255963, Ticker - BCHINA 3.08 04/28/26 EMTn.
Скачать
