Облигации: Fraternity Funds SICAV, 5.25% 21apr2026, CZK (FIGI BBG00ZZLXXP1, CZ0000001367)
Скачать
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена
В буфер обмена
Данные скопированы в буфер обмена
Иностранные облигации, Secured
Статус
Погашена
Объем
400 000 000 CZK
Размещение
Погашение (оферта)
НКД
CZK
Нет данных
Страна риска
Мальта
Текущий купон
-
Цена
Доходность / дюрация
Облигация CZ0000001367 эмитента Fraternity Funds SICAV является долговой ценной бумагой типа Secured, номинированной в CZK, с датой погашения 21.04.2026. Облигация имеет купонную ставку 5,25%, с выплатой процентов 1 раз в год держателям. Облигация в настоящее время имеет статус "Погашена" и отражает страну риска Мальта. Текущая цена облигации находится в диапазоне 85% and 115%. Модифицированная дюрация составляет 0,27, что указывает на чувствительность облигации к изменениям рыночных процентных ставок. На этой странице можно отслеживать котировки от 2 источников (например, бирж и участников рынка), включая котировки bid и ask, если они имеются, а также следить за изменениями цены и доходности облигации с течением времени. Ключевые параметры выпуска включают номинальную стоимость 10 000 CZK, объем размещения 400 000 000 CZK и объем в обращении 400 000 000 CZK, которые вместе указывают на то, какая часть долга остается в обращении. Выпуск не содержит встроенных опционов колл или пут, а его денежные потоки следуют первоначальным условиям погашения. Подробную информацию о ценной бумаге также можно найти в проспекте эмиссии. Для справки и сверки облигация идентифицируется по ISIN - CZ0000001367, FIGI - BBG00ZZLXXP1, CFI - DBFSGN, Ticker - FRATER 5.25 04/21/26.
